9月5日，A股三大指數(shù)今日集體大漲，截止收盤，滬指漲1.24%，收?qǐng)?bào)3812.51點(diǎn)；深證成指漲3.89%，收?qǐng)?bào)12590.56點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲6.55%，收?qǐng)?bào)2958.18點(diǎn)。滬深兩市成交額23047億，較上一交易日縮量2396億。
半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)較好。集微網(wǎng)從電子元件、材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、IDM、封測(cè)、分銷等領(lǐng)域選取了117家半導(dǎo)體公司，全部收漲。以晶盛機(jī)電、英唐智控、風(fēng)華高科等公司領(lǐng)漲。
中信建投研報(bào)指出，儲(chǔ)能是電新行業(yè)增速最快、投資性價(jià)比最高的板塊之一，但近期市場(chǎng)表現(xiàn)一般。我們認(rèn)為預(yù)期差主要在于：量的方面，市場(chǎng)認(rèn)為中東等地項(xiàng)目的快速釋放無(wú)法持續(xù)，今年全球光伏裝機(jī)增速減緩亦將影響儲(chǔ)能增速。而隨著時(shí)長(zhǎng)的增長(zhǎng)，以及獨(dú)立儲(chǔ)能的崛起，儲(chǔ)能已走出自己的增長(zhǎng)曲線，仍將超預(yù)期落地。利的方面，市場(chǎng)認(rèn)為中東等地競(jìng)爭(zhēng)激烈，不存在超額利潤(rùn)，而以近期沙特項(xiàng)目PCS為代表，優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)仍將具備超額利潤(rùn)。戶儲(chǔ)板塊進(jìn)入淡季，四季度需求有所下滑，但近期歐洲電價(jià)有所上漲，亞非拉市場(chǎng)出貨亦有所回復(fù)，看好節(jié)后戶儲(chǔ)板塊基本面回暖。總之，從行業(yè)空間以及估值來(lái)看，儲(chǔ)能是電新行業(yè)投資價(jià)值最高的板塊之一，值得重點(diǎn)關(guān)注。投資建議：1、大儲(chǔ)全球爆發(fā)，PCS成為最受益環(huán)節(jié)；2、頭部集成商維持高競(jìng)爭(zhēng)力，訂單斬獲頻頻；3、戶儲(chǔ)有望回暖，工商儲(chǔ)等新產(chǎn)品起量。
全球動(dòng)態(tài)
美股三大指數(shù)集體收漲。標(biāo)普500指數(shù)漲0.83%，報(bào)6502.08點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)漲0.77%，報(bào)45621.29點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲0.98%，報(bào)21707.69點(diǎn)，也都在紀(jì)錄高位附近。
美股大型科技股表現(xiàn)較好。谷歌A漲0.71%，谷歌C漲0.68%，連兩日收于新高。其他大型科技股也集體走高，（按市值排列）英偉達(dá)漲0.61%，微軟漲0.52%，蘋果漲0.55%。亞馬遜漲4.29%，Meta漲1.57%，博通漲1.23%，特斯拉漲1.33%。
熱門中概股多數(shù)走低，再鼎醫(yī)藥跌4.15%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌4.1%，阿里巴巴跌4.05%，蔚來(lái)跌3.01%，小鵬汽車跌2.02%，好未來(lái)跌1.63%，騰訊音樂(lè)跌1.2%，京東跌0.87%，理想汽車跌0.5%，拼多多跌0.42%，新東方跌0.06%。
個(gè)股消息/A股
東風(fēng)汽車——9月5日，東風(fēng)汽車發(fā)文稱，東風(fēng)汽車8月銷售汽車21.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.2%。其中，新能源車月銷量超10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%，新能源車今年累計(jì)銷量達(dá)57.8萬(wàn)輛。
聯(lián)得裝備——9月4日，聯(lián)得裝備在其發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示，在新能源設(shè)備領(lǐng)域，公司持續(xù)增加在鋰電池包藍(lán)膜、固態(tài)/半固態(tài)電池超聲焊接、切疊一體機(jī)、電芯裝配及Pack段整線自動(dòng)化設(shè)備等設(shè)備上的研發(fā)投入，運(yùn)用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、高精度的生產(chǎn)方式、標(biāo)準(zhǔn)化的管理，迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品突破，并形成銷售訂單。固態(tài)電池新工藝涉及到的超聲波焊接工藝設(shè)備已經(jīng)出貨到客戶。
金宏氣體——9月5日，金宏氣體宣布，近日公司在海外布局中取得重要進(jìn)展，成功簽約西班牙項(xiàng)目，將為西班牙某新能源材料項(xiàng)目提供全方位工業(yè)氣體供應(yīng)服務(wù)及技術(shù)支持。
個(gè)股消息/其他
禾賽科技——9月4日，禾賽科技宣布再獲美國(guó)Motional全球獨(dú)家激光雷達(dá)訂單，連續(xù)兩年為Motional全電動(dòng)IONIQ 5 Robotaxi獨(dú)家供應(yīng)近距激光雷達(dá)，據(jù)介紹，該車型單車搭載4顆禾賽激光雷達(dá)。
蘋果——8月14日，蘋果公司對(duì)外宣布，在與Masimo Corp.的長(zhǎng)期法律糾紛達(dá)成和解后，將重新在美國(guó)市場(chǎng)恢復(fù)Apple Watch的血氧追蹤功能。
理想汽車——2025年8月29日，理想汽車攜理想i8、理想MEGA及L系列車型亮相2025年成都國(guó)際汽車展覽會(huì)，宣布VLA司機(jī)大模型將于9月10日全量推送，并同步開啟全國(guó)門店試駕。該大模型已于8月20日隨理想i8同步交付用戶，成為理想汽車在智能駕駛領(lǐng)域的重要進(jìn)展。
集微網(wǎng)重磅推出集微半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)！
集微半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)，簡(jiǎn)稱集微指數(shù)，是集微網(wǎng)為反映半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在證券市場(chǎng)的概貌和運(yùn)行狀況，并為投資者跟蹤半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展、使用投資工具而推出的股票指數(shù)。
集微網(wǎng)觀察和統(tǒng)計(jì)了中國(guó)“芯”上市公司過(guò)去一段時(shí)間在A股的整體表現(xiàn)，并參考了公司的資產(chǎn)總額和營(yíng)收規(guī)模，從118家集微網(wǎng)半導(dǎo)體企業(yè)樣本庫(kù)中選取了30家企業(yè)作為集微指數(shù)的成份股。
樣本庫(kù)涵蓋了電子元件、材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、IDM、封裝與測(cè)試、分銷等半導(dǎo)體領(lǐng)域的各個(gè)方面。
截至今日收盤，集微指數(shù)收?qǐng)?bào)5452.7點(diǎn)，漲118.18點(diǎn)，漲幅2.22%。
【每日收評(píng)】作為長(zhǎng)期專題欄目，將持續(xù)關(guān)注中國(guó)“芯”上市公司動(dòng)態(tài)，歡迎讀者爆料交流！
